有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,570,669,166	円
Ⅱ 負債総額	37,425,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,533,243,320	円
Ⅳ 発行済口数	16,699,019,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5889	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,374,640,103,110	円
Ⅱ 負債総額	5,350,789,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,289,313,607	円
Ⅳ 発行済口数	295,447,438,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6346	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,423,577,641	円
Ⅱ 負債総額	407,116,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,016,460,861	円
Ⅳ 発行済口数	48,385,246,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6124	円