有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年5月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,369,720,557	円
Ⅱ 負債総額	4,407,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,365,313,485	円
Ⅳ 発行済口数	3,580,976,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9398	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	406,899,218	円
Ⅱ 負債総額	545,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,354,059	円
Ⅳ 発行済口数	437,840,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9281	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,275,614,641	円
Ⅱ 負債総額	412,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,201,876	円
Ⅳ 発行済口数	1,360,471,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	373,702,014	円
Ⅱ 負債総額	121,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,580,597	円
Ⅳ 発行済口数	405,873,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9204	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円