有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	665,144,707	円
Ⅱ 負債総額	877,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,267,513	円
Ⅳ 発行済口数	634,736,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,201,517	円
Ⅱ 負債総額	131,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,070,435	円
Ⅳ 発行済口数	88,766,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1273	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	165,645,745	円
Ⅱ 負債総額	69,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,576,104	円
Ⅳ 発行済口数	166,252,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,171,775	円
Ⅱ 負債総額	23,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,147,827	円
Ⅳ 発行済口数	52,827,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0818	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円