有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,677,483,009	円
Ⅱ 負債総額	3,343,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,674,139,095	円
Ⅳ 発行済口数	2,736,569,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	298,800,333	円
Ⅱ 負債総額	84,602,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,197,803	円
Ⅳ 発行済口数	221,026,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9691	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	612,172,219	円
Ⅱ 負債総額	198,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,974,113	円
Ⅳ 発行済口数	636,357,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9617	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	270,115,639	円
Ⅱ 負債総額	88,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,027,598	円
Ⅳ 発行済口数	284,324,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9497	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円