有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,229,441,037	円
Ⅱ 負債総額	2,932,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,508,870	円
Ⅳ 発行済口数	2,083,587,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0686	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,804,549	円
Ⅱ 負債総額	115,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,689,167	円
Ⅳ 発行済口数	76,225,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0454	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	195,725,030	円
Ⅱ 負債総額	81,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,643,906	円
Ⅳ 発行済口数	189,463,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0326	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	137,575,378	円
Ⅱ 負債総額	57,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,517,794	円
Ⅳ 発行済口数	136,164,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円