有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/18)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	95,358,859	円
Ⅱ 負債総額	127,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,231,076	円
Ⅳ 発行済口数	125,129,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7611	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,653,196	円
Ⅱ 負債総額	58,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,594,525	円
Ⅳ 発行済口数	29,249,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,686,857	円
Ⅱ 負債総額	24,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,662,483	円
Ⅳ 発行済口数	85,809,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6720	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,941,039	円
Ⅱ 負債総額	12,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,928,462	円
Ⅳ 発行済口数	22,928,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3053	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,681,299,710	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,681,299,710	円
Ⅳ 発行済口数	6,490,164,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円