有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/17-2025/11/17)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,117,243	円
Ⅱ 負債総額	246,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,870,363	円
Ⅳ 発行済口数	229,565,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7574	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,804,916	円
Ⅱ 負債総額	60,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,744,375	円
Ⅳ 発行済口数	34,728,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3460	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,153,304	円
Ⅱ 負債総額	25,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,127,492	円
Ⅳ 発行済口数	90,594,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6747	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,458,517	円
Ⅱ 負債総額	12,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,446,502	円
Ⅳ 発行済口数	22,927,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2407	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円