有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/17-2023/11/16)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	404,391,519	円
Ⅱ 負債総額	510,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,880,891	円
Ⅳ 発行済口数	477,603,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8456	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	52,807,339	円
Ⅱ 負債総額	65,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,741,803	円
Ⅳ 発行済口数	42,529,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2401	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	70,326,435	円
Ⅱ 負債総額	23,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,303,417	円
Ⅳ 発行済口数	90,231,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7791	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	36,714,647	円
Ⅱ 負債総額	12,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,702,620	円
Ⅳ 発行済口数	31,526,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1642	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円