有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,446,345,221	円
Ⅱ 負債総額	3,084,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,443,260,734	円
Ⅳ 発行済口数	2,380,123,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	170,415,903	円
Ⅱ 負債総額	239,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,176,398	円
Ⅳ 発行済口数	162,459,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	318,556,954	円
Ⅱ 負債総額	132,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,424,023	円
Ⅳ 発行済口数	317,399,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	186,812,738	円
Ⅱ 負債総額	80,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,732,011	円
Ⅳ 発行済口数	182,980,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円