有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/17-2024/05/16)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	327,767,752	円
Ⅱ 負債総額	24,570,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,197,195	円
Ⅳ 発行済口数	401,482,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7552	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,696,540	円
Ⅱ 負債総額	69,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,626,884	円
Ⅳ 発行済口数	42,456,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2867	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	62,418,953	円
Ⅱ 負債総額	20,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,398,185	円
Ⅳ 発行済口数	90,360,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6905	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	33,619,993	円
Ⅱ 負債総額	11,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,608,975	円
Ⅳ 発行済口数	27,952,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2024	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,790,197,900	円
Ⅱ 負債総額	49,925,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,272,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,649,054,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円