有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/16)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	430,363,988	円
Ⅱ 負債総額	574,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,789,169	円
Ⅳ 発行済口数	539,686,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7964	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,470,734	円
Ⅱ 負債総額	105,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,364,803	円
Ⅳ 発行済口数	42,846,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	116,266,411	円
Ⅱ 負債総額	51,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,215,408	円
Ⅳ 発行済口数	155,606,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7469	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,788,862	円
Ⅱ 負債総額	116,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,672,768	円
Ⅳ 発行済口数	37,459,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円