有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	654,087,964	円
Ⅱ 負債総額	887,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,200,072	円
Ⅳ 発行済口数	619,775,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,753,038	円
Ⅱ 負債総額	142,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,610,711	円
Ⅳ 発行済口数	98,226,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	169,087,170	円
Ⅱ 負債総額	70,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,016,325	円
Ⅳ 発行済口数	167,663,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	83,762,353	円
Ⅱ 負債総額	46,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,715,457	円
Ⅳ 発行済口数	79,248,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,652,190,486	円
Ⅱ 負債総額	1,644,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,650,546,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,460,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円