有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/17-2023/05/16)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	429,114,019	円
Ⅱ 負債総額	577,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,536,928	円
Ⅳ 発行済口数	525,943,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8148	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,411,394	円
Ⅱ 負債総額	68,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,342,861	円
Ⅳ 発行済口数	43,032,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	73,011,909	円
Ⅱ 負債総額	30,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,981,378	円
Ⅳ 発行済口数	96,314,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7577	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,670,503	円
Ⅱ 負債総額	14,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,655,896	円
Ⅳ 発行済口数	32,303,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1038	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,826,813	円
Ⅱ 負債総額	77,487,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,339,138	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,857,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円