有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,878,124,697	円
Ⅱ 負債総額	26,399,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,851,724,798	円
Ⅳ 発行済口数	3,100,463,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	344,539,844	円
Ⅱ 負債総額	429,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,110,402	円
Ⅳ 発行済口数	373,575,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	736,556,518	円
Ⅱ 負債総額	239,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,316,812	円
Ⅳ 発行済口数	808,204,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9111	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	341,999,386	円
Ⅱ 負債総額	112,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,886,639	円
Ⅳ 発行済口数	376,754,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9075	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円