有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	463,117,411	円
Ⅱ 負債総額	634,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,483,345	円
Ⅳ 発行済口数	578,122,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8000	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,383,121	円
Ⅱ 負債総額	119,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,264,056	円
Ⅳ 発行済口数	87,734,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0288	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	126,035,457	円
Ⅱ 負債総額	52,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,982,890	円
Ⅳ 発行済口数	166,649,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7560	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,899,839	円
Ⅱ 負債総額	21,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,878,412	円
Ⅳ 発行済口数	52,860,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9814	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,871,725,738	円
Ⅱ 負債総額	3,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,871,722,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,718,219,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円