有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/17-2024/11/18)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	248,725,913	円
Ⅱ 負債総額	343,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,382,479	円
Ⅳ 発行済口数	342,522,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7252	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,768,228	円
Ⅱ 負債総額	61,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,706,883	円
Ⅳ 発行済口数	36,633,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2477	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,486,033	円
Ⅱ 負債総額	25,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,460,744	円
Ⅳ 発行済口数	90,386,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6578	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,678,544	円
Ⅱ 負債総額	11,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,667,342	円
Ⅳ 発行済口数	22,975,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1607	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円