有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/19-2025/05/16)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	250,791,344	円
Ⅱ 負債総額	337,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,453,669	円
Ⅳ 発行済口数	336,845,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7435	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,740,027	円
Ⅱ 負債総額	55,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,684,172	円
Ⅳ 発行済口数	34,707,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2010	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,481,965	円
Ⅱ 負債総額	25,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,456,607	円
Ⅳ 発行済口数	90,453,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6684	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,517,752	円
Ⅱ 負債総額	10,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,506,999	円
Ⅳ 発行済口数	22,926,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1125	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,243,144,418	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,243,144,418	円
Ⅳ 発行済口数	4,148,219,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円