有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,297,619,105	円
Ⅱ 負債総額	5,829,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,291,789,727	円
Ⅳ 発行済口数	2,329,623,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	121,276,307	円
Ⅱ 負債総額	160,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,115,735	円
Ⅳ 発行済口数	122,070,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	266,889,526	円
Ⅱ 負債総額	112,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,777,045	円
Ⅳ 発行済口数	279,117,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9558	円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,825,109	円
Ⅱ 負債総額	3,060,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,764,606	円
Ⅳ 発行済口数	178,334,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9632	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,176,085,062	円
Ⅱ 負債総額	2,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,089,473	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,109,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円