有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,024,877,384	円
Ⅱ 負債総額	100,349,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,528,384	円
Ⅳ 発行済口数	2,976,872,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9824	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,035,657,774	円
Ⅱ 負債総額	34,979,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,678,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,020,752,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9803	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	145,981,332	円
Ⅱ 負債総額	268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,981,064	円
Ⅳ 発行済口数	145,071,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円