有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,517,652,061	円
Ⅱ 負債総額	64,978,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,452,673,230	円
Ⅳ 発行済口数	5,983,056,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,993,747,533	円
Ⅱ 負債総額	20,985,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,972,761,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,894,312,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0414	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,844,070	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,844,052	円
Ⅳ 発行済口数	37,653,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円