有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/17-2025/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,573,929,377	円
Ⅱ 負債総額	7,977,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,565,951,953	円
Ⅳ 発行済口数	3,645,758,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,066,887,030	円
Ⅱ 負債総額	756,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,066,130,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,184,725,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8999	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,474,060	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,474,060	円
Ⅳ 発行済口数	41,209,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円