有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/17-2024/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,904,868,194	円
Ⅱ 負債総額	39,785,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,865,082,894	円
Ⅳ 発行済口数	5,055,011,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9624	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,287,950,432	円
Ⅱ 負債総額	1,880,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,286,070,426	円
Ⅳ 発行済口数	1,433,045,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,118,741	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,118,741	円
Ⅳ 発行済口数	43,947,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円