有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/17-2026/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,825,190,087	円
Ⅱ 負債総額	50,561,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,774,629,033	円
Ⅳ 発行済口数	2,738,134,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	938,611,097	円
Ⅱ 負債総額	15,034,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,576,544	円
Ⅳ 発行済口数	1,002,131,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9216	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,288,371	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,288,371	円
Ⅳ 発行済口数	47,699,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円