有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,318,874,098	円
Ⅱ 負債総額	41,636,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,277,237,117	円
Ⅳ 発行済口数	8,120,788,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,737,665,585	円
Ⅱ 負債総額	17,763,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,719,902,218	円
Ⅳ 発行済口数	2,717,914,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,362,658	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,362,643	円
Ⅳ 発行済口数	35,161,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円