有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,865,382,050	円
Ⅱ 負債総額	52,180,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,813,201,717	円
Ⅳ 発行済口数	6,307,118,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0802	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,041,182,395	円
Ⅱ 負債総額	44,956,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,996,225,448	円
Ⅳ 発行済口数	1,922,640,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0383	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,131,900	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,131,884	円
Ⅳ 発行済口数	37,952,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円