有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,058,560,544	円
Ⅱ 負債総額	187,656,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,870,903,948	円
Ⅳ 発行済口数	3,953,920,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,733,626,385	円
Ⅱ 負債総額	7,964,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,662,024	円
Ⅳ 発行済口数	1,777,038,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,203,638	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,203,530	円
Ⅳ 発行済口数	145,326,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円