有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,032,729,304	円
Ⅱ 負債総額	96,131,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,936,598,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,670,619,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,923,680,945	円
Ⅱ 負債総額	1,463,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,922,217,506	円
Ⅳ 発行済口数	1,904,517,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,054,249	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,054,232	円
Ⅳ 発行済口数	36,857,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円