有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,692,586,908	円
Ⅱ 負債総額	22,418,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,670,168,446	円
Ⅳ 発行済口数	6,995,156,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,714,755,208	円
Ⅱ 負債総額	6,245,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,509,865	円
Ⅳ 発行済口数	1,897,032,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,031,068	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,031,031	円
Ⅳ 発行済口数	41,855,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円