有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,736,676,183	円
Ⅱ 負債総額	83,736,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,652,940,015	円
Ⅳ 発行済口数	6,585,226,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,406,255,344	円
Ⅱ 負債総額	1,748,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,404,506,839	円
Ⅳ 発行済口数	2,412,047,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	126,920,627	円
Ⅱ 負債総額	92	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,920,535	円
Ⅳ 発行済口数	126,187,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円