有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,358,903,264	円
Ⅱ 負債総額	128,398,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,230,504,604	円
Ⅳ 発行済口数	8,356,963,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,415,974,593	円
Ⅱ 負債総額	29,100,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,386,874,311	円
Ⅳ 発行済口数	2,483,961,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9609	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,156,585	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,156,561	円
Ⅳ 発行済口数	36,951,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円