有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,179,453,157	円
Ⅱ 負債総額	46,177,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,133,275,865	円
Ⅳ 発行済口数	3,059,825,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,047,971,730	円
Ⅱ 負債総額	19,907,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,064,048	円
Ⅳ 発行済口数	1,097,955,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9363	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	60,586,352	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,586,352	円
Ⅳ 発行済口数	60,057,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円