有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,237,476,238	円
Ⅱ 負債総額	16,471,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,221,004,963	円
Ⅳ 発行済口数	6,160,873,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,798,382,409	円
Ⅱ 負債総額	13,291,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,785,091,359	円
Ⅳ 発行済口数	1,848,270,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9658	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,342,630	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,342,623	円
Ⅳ 発行済口数	39,166,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円