有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/17)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,639,963,850	円
Ⅱ 負債総額	43,758,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,596,204,999	円
Ⅳ 発行済口数	6,838,933,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,843,290,913	円
Ⅱ 負債総額	10,292,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,832,998,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,999,014,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9170	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,237,623	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,237,603	円
Ⅳ 発行済口数	39,067,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円