有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/17-2024/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,959,000,720	円
Ⅱ 負債総額	9,554,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,949,446,612	円
Ⅳ 発行済口数	4,029,292,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9802	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,850,008	円
Ⅱ 負債総額	1,245,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,183,604,856	円
Ⅳ 発行済口数	1,303,737,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9079	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,098,445	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,098,445	円
Ⅳ 発行済口数	39,917,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円