有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/18-2023/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,889,266,775	円
Ⅱ 負債総額	68,555,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,820,711,737	円
Ⅳ 発行済口数	6,069,936,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9589	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,490,960,226	円
Ⅱ 負債総額	11,098,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,861,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,644,373,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9000	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,318,993	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,318,976	円
Ⅳ 発行済口数	43,150,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円