有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成30年8月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 206,610,037 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,847,805,122 | |||
| 投資証券 | 2,409,422 | |||
| 流動資産合計 | 5,056,824,581 | |||
| 資産合計 | 5,056,824,581 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 119,300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,159,131 | |||
| 未払利息 | 566 | |||
| その他未払費用 | 443,118 | |||
| 流動負債合計 | 130,061,833 | |||
| 負債合計 | 130,061,833 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,031,289,025 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,526,277 | |||
| 元本等合計 | 4,926,762,748 | |||
| 純資産合計 | 4,926,762,748 | |||
| 負債純資産合計 | 5,056,824,581 | |||
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