有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2025年 8月15日現在] | 第16期 [2026年 2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,347,193 | 28,245,657 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,392,697,805 | 2,533,764,482 | |||
| 投資証券 | 1,558,601 | 1,561,480 | |||
| 未収利息 | 252 | 464 | |||
| 流動資産合計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 | |||
| 資産合計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 831,850 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,909 | 252,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,199,556 | 16,146,033 | |||
| その他未払費用 | 660,792 | 701,947 | |||
| 流動負債合計 | 16,930,107 | 17,100,799 | |||
| 負債合計 | 16,930,107 | 17,100,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,869,806,903 | 1,794,872,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,866,841 | 751,598,997 | |||
| (分配準備積立金) | 509,643,038 | 710,809,164 | |||
| 元本等合計 | 2,403,673,744 | 2,546,471,284 | |||
| 純資産合計 | 2,403,673,744 | 2,546,471,284 | |||
| 負債純資産合計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 | |||
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