有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2022年 2月15日現在] | 第9期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,982,966 | 38,864,805 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,543,994,743 | 3,397,160,100 | |||
| 投資証券 | 2,002,736 | 2,001,604 | |||
| 未収入金 | - | 15,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 | |||
| 資産合計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,193 | 14,579,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,825 | 353,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,522,086 | 22,569,263 | |||
| 未払利息 | 115 | 106 | |||
| その他未払費用 | 759,178 | 927,705 | |||
| 流動負債合計 | 25,667,397 | 38,430,328 | |||
| 負債合計 | 25,667,397 | 38,430,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,281,498,571 | 3,175,019,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,814,477 | 239,976,724 | |||
| (分配準備積立金) | 374,796,867 | 337,200,185 | |||
| 元本等合計 | 3,562,313,048 | 3,414,996,181 | |||
| 純資産合計 | 3,562,313,048 | 3,414,996,181 | |||
| 負債純資産合計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 | |||
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