有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2020年 8月17日現在] | 第6期 [2021年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,150,474 | 88,206,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,227,339,248 | 4,619,870,508 | |||
| 投資証券 | 2,578,833 | 2,576,448 | |||
| 未収入金 | 23,640,000 | 19,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 | |||
| 資産合計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,257,800 | 30,819,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,760 | 469,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,270,358 | 30,021,789 | |||
| 未払利息 | 252 | 241 | |||
| その他未払費用 | 1,447,358 | 1,154,056 | |||
| 流動負債合計 | 74,496,528 | 62,465,679 | |||
| 負債合計 | 74,496,528 | 62,465,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,512,774,482 | 4,287,481,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,562,455 | 380,066,816 | |||
| (分配準備積立金) | - | 463,779,750 | |||
| 元本等合計 | 5,271,212,027 | 4,667,548,141 | |||
| 純資産合計 | 5,271,212,027 | 4,667,548,141 | |||
| 負債純資産合計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 | |||
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