有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2023年 8月15日現在] | 第12期 [2024年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,583,802 | - | |||
| コール・ローン | - | 29,188,646 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,902,547,314 | 2,664,807,145 | |||
| 投資証券 | 1,558,404 | 1,556,622 | |||
| 未収入金 | 21,950,000 | 10,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 | |||
| 資産合計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,598,539 | 6,810,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,565 | 280,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,627,809 | 17,950,014 | |||
| 未払利息 | - | 87 | |||
| その他未払費用 | 809,943 | 780,463 | |||
| 流動負債合計 | 41,327,856 | 25,822,154 | |||
| 負債合計 | 41,327,856 | 25,822,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,745,992,110 | 2,315,839,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,319,554 | 364,030,549 | |||
| (分配準備積立金) | 282,620,730 | 350,633,633 | |||
| 元本等合計 | 2,917,311,664 | 2,679,870,259 | |||
| 純資産合計 | 2,917,311,664 | 2,679,870,259 | |||
| 負債純資産合計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 | |||
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