ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [2024年 2月15日現在]	第13期 [2024年 8月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,188,646	28,897,360
		投資信託受益証券		2,664,807,145	2,605,983,450
		投資証券		1,556,622	1,556,335
		未収入金		10,140,000	-
		未収利息		-	79
		流動資産合計		2,705,692,413	2,636,437,224
	資産合計			2,705,692,413	2,636,437,224
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,810,628	-
		未払受託者報酬		280,962	267,403
		未払委託者報酬		17,950,014	17,084,127
		未払利息		87	-
		その他未払費用		780,463	742,730
		流動負債合計		25,822,154	18,094,260
	負債合計			25,822,154	18,094,260
純資産の部
	元本等
		元本		2,315,839,710	2,189,798,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	364,030,549	428,544,126
			(分配準備積立金)	350,633,633	410,178,285
		元本等合計		2,679,870,259	2,618,342,964
	純資産合計			2,679,870,259	2,618,342,964
負債純資産合計				2,705,692,413	2,636,437,224

開示資料

決算

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