有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年2月15日現在] | 第3期 [2019年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89,250,159 | - | |||
| コール・ローン | - | 86,985,739 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,435,300,718 | 7,388,750,978 | |||
| 投資証券 | 3,636,095 | 3,504,432 | |||
| 未収入金 | 54,440,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 | |||
| 資産合計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,100,000 | |||
| 未払解約金 | 64,584,392 | 94,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,349 | 712,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,891,751 | 45,500,951 | |||
| 未払利息 | - | 238 | |||
| その他未払費用 | 1,864,801 | 1,978,249 | |||
| 流動負債合計 | 110,012,293 | 53,386,152 | |||
| 負債合計 | 110,012,293 | 53,386,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,015,995,503 | 7,850,188,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,380,824 | △424,333,788 | |||
| 元本等合計 | 7,472,614,679 | 7,425,854,997 | |||
| 純資産合計 | 7,472,614,679 | 7,425,854,997 | |||
| 負債純資産合計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 | |||
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