有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/16-2025/02/17)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2024年 8月15日現在] | 第14期 [2025年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,897,360 | 29,572,907 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,605,983,450 | 2,600,948,072 | |||
| 投資証券 | 1,556,335 | 1,556,166 | |||
| 未収入金 | - | 29,240,001 | |||
| 未収利息 | 79 | 283 | |||
| 流動資産合計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 | |||
| 資産合計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 15,045,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,403 | 269,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,084,127 | 17,217,731 | |||
| その他未払費用 | 742,730 | 748,536 | |||
| 流動負債合計 | 18,094,260 | 33,281,703 | |||
| 負債合計 | 18,094,260 | 33,281,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,189,798,838 | 2,102,855,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,544,126 | 525,180,643 | |||
| (分配準備積立金) | 410,178,285 | 500,955,514 | |||
| 元本等合計 | 2,618,342,964 | 2,628,035,726 | |||
| 純資産合計 | 2,618,342,964 | 2,628,035,726 | |||
| 負債純資産合計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 | |||
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