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【提出】: 2025/05/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [2024年 8月15日現在]	第14期 [2025年 2月17日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,897,360	29,572,907
		投資信託受益証券		2,605,983,450	2,600,948,072
		投資証券		1,556,335	1,556,166
		未収入金		-	29,240,001
		未収利息		79	283
		流動資産合計		2,636,437,224	2,661,317,429
	資産合計			2,636,437,224	2,661,317,429
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	15,045,940
		未払受託者報酬		267,403	269,496
		未払委託者報酬		17,084,127	17,217,731
		その他未払費用		742,730	748,536
		流動負債合計		18,094,260	33,281,703
	負債合計			18,094,260	33,281,703
純資産の部
	元本等
		元本		2,189,798,838	2,102,855,083
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	428,544,126	525,180,643
			(分配準備積立金)	410,178,285	500,955,514
		元本等合計		2,618,342,964	2,628,035,726
	純資産合計			2,618,342,964	2,628,035,726
負債純資産合計				2,636,437,224	2,661,317,429

開示資料

決算

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