有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2021年 8月16日現在] | 第8期 [2022年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,594,935 | 41,982,966 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,019,312,822 | 3,543,994,743 | |||
| 投資証券 | 2,044,276 | 2,002,736 | |||
| 未収入金 | 31,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 | |||
| 資産合計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,068,873 | 2,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,680 | 383,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,365,788 | 24,522,086 | |||
| 未払利息 | 130 | 115 | |||
| その他未払費用 | 816,539 | 759,178 | |||
| 流動負債合計 | 60,664,010 | 25,667,397 | |||
| 負債合計 | 60,664,010 | 25,667,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,639,504,949 | 3,281,498,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,083,074 | 280,814,477 | |||
| (分配準備積立金) | 441,943,729 | 374,796,867 | |||
| 元本等合計 | 4,039,588,023 | 3,562,313,048 | |||
| 純資産合計 | 4,039,588,023 | 3,562,313,048 | |||
| 負債純資産合計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 | |||
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