有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2025年 2月17日現在] | 第15期 [2025年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,572,907 | 26,347,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,600,948,072 | 2,392,697,805 | |||
| 投資証券 | 1,556,166 | 1,558,601 | |||
| 未収入金 | 29,240,001 | - | |||
| 未収利息 | 283 | 252 | |||
| 流動資産合計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 | |||
| 資産合計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,045,940 | 831,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,496 | 237,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,217,731 | 15,199,556 | |||
| その他未払費用 | 748,536 | 660,792 | |||
| 流動負債合計 | 33,281,703 | 16,930,107 | |||
| 負債合計 | 33,281,703 | 16,930,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,102,855,083 | 1,869,806,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,180,643 | 533,866,841 | |||
| (分配準備積立金) | 500,955,514 | 509,643,038 | |||
| 元本等合計 | 2,628,035,726 | 2,403,673,744 | |||
| 純資産合計 | 2,628,035,726 | 2,403,673,744 | |||
| 負債純資産合計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 | |||
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