有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2021年 2月15日現在] | 第7期 [2021年 8月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,206,864 | 47,594,935 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,619,870,508 | 4,019,312,822 | |||
| 投資証券 | 2,576,448 | 2,044,276 | |||
| 未収入金 | 19,360,000 | 31,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 | |||
| 資産合計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,819,687 | 33,068,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,906 | 412,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,021,789 | 26,365,788 | |||
| 未払利息 | 241 | 130 | |||
| その他未払費用 | 1,154,056 | 816,539 | |||
| 流動負債合計 | 62,465,679 | 60,664,010 | |||
| 負債合計 | 62,465,679 | 60,664,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,287,481,325 | 3,639,504,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,066,816 | 400,083,074 | |||
| (分配準備積立金) | 463,779,750 | 441,943,729 | |||
| 元本等合計 | 4,667,548,141 | 4,039,588,023 | |||
| 純資産合計 | 4,667,548,141 | 4,039,588,023 | |||
| 負債純資産合計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 | |||
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