有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年8月15日現在] | 第2期 [2019年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 89,250,159 | |||
| コール・ローン | 206,610,037 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 4,847,805,122 | 7,435,300,718 | |||
| 投資証券 | 2,409,422 | 3,636,095 | |||
| 未収入金 | - | 54,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 | |||
| 資産合計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 119,300,000 | - | |||
| 未払解約金 | - | 64,584,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,018 | 671,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,159,131 | 42,891,751 | |||
| 未払利息 | 566 | - | |||
| その他未払費用 | 443,118 | 1,864,801 | |||
| 流動負債合計 | 130,061,833 | 110,012,293 | |||
| 負債合計 | 130,061,833 | 110,012,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,031,289,025 | 8,015,995,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,526,277 | △543,380,824 | |||
| 元本等合計 | 4,926,762,748 | 7,472,614,679 | |||
| 純資産合計 | 4,926,762,748 | 7,472,614,679 | |||
| 負債純資産合計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 | |||
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