有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年8月15日現在] | 第4期 [2020年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,985,739 | 102,733,287 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,388,750,978 | 5,939,728,971 | |||
| 投資証券 | 3,504,432 | 2,970,040 | |||
| 未収入金 | - | 11,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 | |||
| 資産合計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,100,000 | - | |||
| 未払解約金 | 94,529 | 27,618,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 712,185 | 680,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,500,951 | 43,489,165 | |||
| 未払利息 | 238 | 281 | |||
| その他未払費用 | 1,978,249 | 1,890,775 | |||
| 流動負債合計 | 53,386,152 | 73,679,728 | |||
| 負債合計 | 53,386,152 | 73,679,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,850,188,785 | 6,126,292,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,333,788 | △143,290,142 | |||
| 元本等合計 | 7,425,854,997 | 5,983,002,570 | |||
| 純資産合計 | 7,425,854,997 | 5,983,002,570 | |||
| 負債純資産合計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 | |||
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