有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年2月17日現在] | 第5期 [2020年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,733,287 | 92,150,474 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,939,728,971 | 5,227,339,248 | |||
| 投資証券 | 2,970,040 | 2,578,833 | |||
| 未収入金 | 11,250,000 | 23,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 | |||
| 資産合計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,618,805 | 39,257,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,702 | 520,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,489,165 | 33,270,358 | |||
| 未払利息 | 281 | 252 | |||
| その他未払費用 | 1,890,775 | 1,447,358 | |||
| 流動負債合計 | 73,679,728 | 74,496,528 | |||
| 負債合計 | 73,679,728 | 74,496,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,126,292,712 | 5,512,774,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,290,142 | △241,562,455 | |||
| 元本等合計 | 5,983,002,570 | 5,271,212,027 | |||
| 純資産合計 | 5,983,002,570 | 5,271,212,027 | |||
| 負債純資産合計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 | |||
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