有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 2月15日現在] | 第11期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 32,583,802 | |||
| コール・ローン | 35,729,987 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 3,097,001,034 | 2,902,547,314 | |||
| 投資証券 | 1,560,286 | 1,558,404 | |||
| 未収入金 | - | 21,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 | |||
| 資産合計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 320,000 | - | |||
| 未払解約金 | 19,999 | 21,598,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,832 | 291,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,305,995 | 18,627,809 | |||
| 未払利息 | 97 | - | |||
| その他未払費用 | 882,909 | 809,943 | |||
| 流動負債合計 | 21,846,832 | 41,327,856 | |||
| 負債合計 | 21,846,832 | 41,327,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,964,584,270 | 2,745,992,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,860,205 | 171,319,554 | |||
| (分配準備積立金) | 308,430,333 | 282,620,730 | |||
| 元本等合計 | 3,112,444,475 | 2,917,311,664 | |||
| 純資産合計 | 3,112,444,475 | 2,917,311,664 | |||
| 負債純資産合計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 | |||
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